Формирование финансового плана объекта с разбивкой по доходам, эксплуатации, коммунальным ресурсам, ремонтам, персоналу и другим статьям. Для собственника могут готовиться базовый, консервативный и целевой сценарии с учетом заполняемости, ставок, тарифов и капитальных программ. В рамках услуги формируется понятный процесс с закрепленными ответственными, перечнем операций, контролем результата и передачей данных в смежные функции. Состав работ адаптируется к типу объекта, его инженерной сложности, режиму использования и выбранной модели управления.
Подробный перечень работ
- Годовой и квартальный бюджет доходов и расходов;
- Детализация эксплуатационных, коммунальных, ремонтных и административных статей;
- Планирование капитальных затрат совместно с технической службой;
- Сценарии по заполняемости, ставкам, тарифам и инфляции;
- Доход и себестоимость эксплуатации на 1 кв. м;
- Точка безубыточности, окупаемость и чувствительность модели;
- Ежемесячный план-факт анализ и корректировка прогноза;
- Финансовые обоснования управленческих решений.
Результат для заказчика
- Собственник заранее видит влияние ключевых решений на доходность и расходы объекта.